Eventos
O que muda a sua posição sem passar por uma nota de corretagem. Cada evento é conferido com as suas operações antes de ser gravado: se não fechar, ele não entra e a tela diz por quê.
A conferir
O que a B3 mostra e ainda não está no seu histórico, vindo das tabelas públicas da B3 e da movimentação importada.
- Uma a uma: clique numa proposta, confira os campos e use Gravar, ou Ignorar proposta se ela não vale para você. A movimentação da B3 traz a data do crédito; troque pela data ex (primeiro pregão sem o direito).
- De uma vez: Lançar as seguras lança os desdobramentos e os grupamentos das tabelas da B3, que já vêm com a data ex e a quantidade, e as bonificações com o custo publicado pela companhia na CVM. Antes, a tela mostra a lista para você conferir, com o custo por ação e a fonte. Depois, Desfazer tira todos de uma vez enquanto você estiver nesta tela; se sair, exclua um a um em Lançados. Se o mesmo ativo tiver mais de um evento, entra o mais antigo, e o botão volta a aparecer com o seguinte, já com a quantidade certa.
Ficam de fora das seguras o que pede algo seu (bonificação sem custo publicado, subscrição, cisão, incorporação), os ajustes de séries de opção, o evento que entrega outra classe da ação, e o grupamento muito forte, que costuma vir seguido de desdobramento no mesmo dia.
Lançados
Todos os eventos do titular. Clique num deles para corrigir ou excluir. Aqui também entram os que não têm aba própria: desdobramento, grupamento, bonificação, redução de capital e leilão de fração.
Subscrições
Ações novas que você decidiu comprar pelo direito de acionista. Informe a data, a conta, o ativo, as ações subscritas e o valor pago.
Transferências
Ativos que você levou de uma corretora para outra. Informe a data, a origem, o destino e o ativo. Deixe a quantidade vazia para mover toda a posição. Não muda o preço médio nem gera imposto.
Conversões
Quando um ativo vira outro: conversão de classe, incorporação, fusão, cisão ou ajuste de série de opção. Informe o ativo e a quantidade que saem e o ativo e a quantidade que entram. Na cisão, informe também o percentual do custo que está no aviso aos acionistas.
Ofertas (IPO)
Compras em IPO ou follow-on, que não aparecem em nota de corretagem. Informe a data da liquidação, a conta, o ativo, as ações compradas e o valor pago. A compra entra no preço médio como qualquer outra. Se você vendeu nos dias antes da liquidação, a compra entra no dia da venda, e o ganho fica no mês da venda. Ações de pequena ou média empresa (PME) da lista da B3 têm a isenção considerada.